文章是大飞对大盘的思路分享,请理性甄别,不构成买卖建议。
天光合能大跌超15%,隆基绿能大跌近8%,晶澳科技接近跌停,这些千亿级别的公司为何集体重挫,到底发生什么事了?
锂电池、风电、储能等新能源大类板块也跟随迎来大幅调整。
是光伏产业出什么关键问题了吗?
消息浮出水面:
华润五批3GW招标,通威报价最低1.942元/W,比亿晶报价低5分钱/W,比隆基报价低8分钱/W。
不出意外的话,通威将独揽此次央企招标采购大单,这被市场视为通威正式进军组件板块的标志。
通威公司控制着上游硅料,现在又开始在光伏方向打价格战,而其他一体化专业组件厂没有硅料,跟通威打价格战,很可能意味着出现亏损。
所以这样搞下去,通威凭借掌握上游资源的优势,已经开始挤压行业其他巨头生存空间,更直接地挤压了小厂生存空间。
在这个事件上,大飞聊三个观点:
一、光伏产业已经开始走向寡头垄断方向。这也是每一个行业走向成熟后的必然趋势和结果。如无政策干预,通威接下来的表现,应该要好于其他公司。
二、光伏板块,依然是当下中国经济最亮眼的明星产业之一,整个行业是中国经济的支柱型产业,是中国经济换挡转型的必然选项。全国乃至全球都将转型成清洁能源,市场前景无限广阔,当然风电,锂电池,汽车整车,未来的走向基本也是一致的。
三、光伏组件的赛道,现在是拼价格战,此处只有稳定的盈利。未来光伏的重点方向是光伏新技术的转换,TOPCON与HJT、钙钛矿,这才是未来搞创新的地方。
目前A股行情,短期内还是以窄幅震荡走势为主,股市走势还是会服从于经济发展。
而且光伏领域的诸多公司,下跌也只是一时的利空所导致的,现在不仅是中国光伏市场无限大,欧洲、美国不出意外,也会大规模发展光伏。
现在欧盟平均3.8人民币一度电的电价。
英国能源监管机构在10月再次上调电费上限后,24%的英国人将交不起电费。2023年1月,这一数字将增至34%,预计年度电费将超过4200英镑。一个家庭电费一年要花掉30000人民币,这是多么恐怖的事情。
就这样,通胀下降是不可能的。那么他们会选择对俄罗斯屈服吗?
显然也不太可能。
那怎么办呢?大规模发展光伏,风能是一条路,而这个产业,中国早已是全球第一了,不找中国找谁呢。
芯片封锁与地产失速,依然是影响经济与行情最大的因素。
目前,还没有看到过多的破局的地方。
特别是地产,这是政策最担心的地方。
现在老百姓不愿意掏钱,开发商躺平,然后就是地方城投躺平,然后是地方政府躺平。
这种债务传导太严重了,现在采用的措施是低成交量,但保价格。
不能让购房者放弃预期,让所有投资性地产,依然相信,地产万年牢,依然是最佳的理财品。
不过大家放心,中国是政策市场,拼全力也会保住地产价格,有的地方宁可炸楼也得保价。一定会等待新的增长点出来。
所以向下的空间不会太大。这里说深了不好,反正地产情况,比想象的要严重。
风、光、锂、储、车,是这种弱势行情中,唯一能够保留资金的地方,也是政策最密集的地方。大家要控制好仓位,在这种温水煮青蛙式的行情下最忌全仓、重仓的操作。
大飞认为下跌仍是进场的好机会,大家可以趁周末寻找一下今天的错杀股,今天错杀股不在少数。
详细的方向,周末在聊,看周末消息面。
还没关注大飞的朋友,可以点点关注并长按点赞,感谢支持!