请问一分级基金下折是什么意思
分级基金下折:是基金不定期折算的一种形式。主要目的是为了保护稳健投资都即a份额持有人的利益,约定当b份额净值下跌到一定的价格(一般股票型基金是0。25,转债基金是0。
基金折算,与基金的拆分有点相似,但复杂性远超后者。不定期折算分为向上折算(简称为上折)和向下折算(简称为下折)。
分级基金设置下折条款,即当分级B下跌至某一个水平时,分级基金整体会触发下折,大部分股票分级的B份额净值小于0.25时进行下折,下折之后由于资产净值保持恒定,投资者账户份额会相应缩减。
分级基金下折怎么计算
分级基金下折预期年化预期收益计算详解分级A借钱给分级B,拿去炒股或者买债券(包括转债),B支付固定“利息”给A。
跌势行情中,分级基金触发下折,A基金净值归为1。
分级基金份额折算的方式分为以下两种:向上折算:是当母基金净值达到某个设定的水平(例如500或者000)时,将分级A和B的净值重新归为1,净值超出1的部分各自分别转换为母基金份额的过程。
下折过程中计算过程如下:买入日计为T。折算触发日(T-1):当分级B净值低于0.25,触发下折。当天分级A、分级B正常交易,母基金正常申赎。
基金折算,与基金的拆分有点相似,但复杂性远超后者。不定期折算分为向上折算(简称为上折)和向下折算(简称为下折)。
分级基金称为不定期折算,又称为“到点折算”,分为向上折算(上折)和向下折算(下折)。
下折的情况下,分级基金B亏损怎么计算
1、如果(A级价格+B级价格)÷2≤母基金净值,此种情况可以减少损失;反正,则不能减少损失。
2、第一步:收盘后,你的持仓市值是按净值计算,也就是从24840元变成了22105元,这是你现在的B基金权益。第二步:上折后,按母基金、AB基金净值均回复为1元上折,此时你的持股变成了1万份B和12105份母基金。
3、元的时候触发下折,下折之后原来10000份分级基金B就变成2500份了,数量变为原来的四分之一,价格和净值又重新回到1元;下折的时候会不会亏损要看分级基金B当时的价格,如果分级基金B 价格低于0。
4、下折后:2060份带路B×净值1元=2060元 下折后,原来持有1万份带路B的客户直接(就1天)亏损2240元,亏损比例超过50%。(注:以上参考净值、价格为举例假设)希望能说清楚,但看懂上面数据需要知道分级基金的基本知识。
5、分级基金下折风险:在基金T日已经触发下折之后,即使T+1日的折算基准日,B份额涨停,下折也不能停止。
分级基金的不定期折算规则是什么?分级基金的“上折”和“下折”
1、分级基金上折和下折即分级基金为了调整杠杆或合理分配持有人利益,对母基金旗下A、B份额净值定期或不定期进行净值折算的做法。
2、分级基金折算可分为定期折算和不定期折算。分级基金上折和下折之定期折算,不上市交易的基金只有定期折算。定期折算指在某一个固定的时候进行折算。一般有两种情况:每年的第一个工作日或基金满1个运作周期之后的开放日。
3、分级基金不定期上折通常是当母基金的净值上涨到了一定程度进行折算,公布折算信息。出现上折和下折原因:未上市交易的基金只有定期折算,上市交易可以定期和不定期折算。
4、上折就是分级b净值涨到5元时(也有涨到2元的),把股价和净值直接搞到1元,剩余的钱算成母基金分给你(因为那时股价肯定比净值高,却根据净值折算,所以平均要扣总价值的20%左右,也就是要亏20%)。
5、不定期折算分为向上折算(简称为上折)和向下折算(简称为下折)。上折实际上是一个杠杆回拨的过程。
分级基金下折的时候A份额如何折算?
1、当B的净值下跌至一定水平时(大部分股票分级为0.25元,转债分级为0.45元),为了保障A的权益,将进行下折(资产大重组,大多数方式是按净值,折算成净值均为1的A、B和母基)。
2、分级基金份额折算的方式分为以下两种:向上折算:是当母基金净值达到某个设定的水平(例如500或者000)时,将分级A和B的净值重新归为1,净值超出1的部分各自分别转换为母基金份额的过程。
3、分级基金称为不定期折算,又称为“到点折算”,分为向上折算(上折)和向下折算(下折)。
分级基金下折收益计算详解!
分级基金称为不定期折算,又称为“到点折算”,分为向上折算(上折)和向下折算(下折)。
分级基金进行向下折算,下折一般发生在熊市。B份额向A份额借钱,每年需要支付利息给A份额,为了保护A份额投资者的利益,所以会进行下折。
一般情况下分级基金通常分为低风险收益份额(优先级份额)和高风险收益份额(进取级份额),也就是常说的分级A类和B类。所以,分级基金是由三个部分组成的,母基金,A份额和B份额。